汇添富优选价值混合发起式A,汇添富优选价值混合发起式C: 关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
发布日期：2024-11-19 12:10 点击次数：57
关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2024 年 11 月 15 日
基金名称 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富优选价值混合发起式
基金主代码 021198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 10 月 15 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合
同》的有关规定。
申购起始日 2024 年 11 月 18 日
赎回起始日 2024 年 11 月 18 日
转换转入起始日 2024 年 11 月 18 日
转换转出起始日 2024 年 11 月 18 日
定期定额投资起始日 2024 年 11 月 18 日
下属基金份额的基金简称 汇添富优选价值混合发起 汇添富优选价值混合发起
式A 式C
下属基金份额的交易代码 021198 021199
该基金份额是否开放上述 是 是
业务
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他
原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和
赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或基金管理人届时
发布的相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
币 50,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最
低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份
额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规
定为准。
额的限制。
限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，
但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资
金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过
程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的
除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管
理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之
外的其他投资者实施差别化的申购费率。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根
据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔
参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率执行。
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购 A
类基金份额的具体申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.50%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
值为基准进行计算；
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份
额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。
本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N＜7 天 1.50% 100%
N≥6 个月 0 --
注：1 个月按 30 天计算
本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N＜7 天 1.50% 100%
N≥30 天 0 --
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。
值为基准进行计算；
赎回；
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额
不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持
有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎
回。
机构的规定。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机
构的具体规定。
低定投金额。
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
准计算申购份额，申购份额将在 T+1 交易日进行确认，投资者可在 T+2 交易日后（包
括该日）查询定投的确认情况。
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换（含跨 TA
转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、
转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
A 类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
C 类基金份额：
序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元）
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基
金，并在基金管理人网站公示。
自 2024 年 11 月 18 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基
金《基金合同》和《招募说明书》等信息披露文件，还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
机构的规定。
市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
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的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
