鑫元瑞利定开债券: 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

发布日期：2024-11-19 18:03    点击次数：167

鑫元瑞利定期开放债券型发起式     证券投资基金  开放申购、赎回业务的公告   公告送出日期：2024 年 11 月 15 日          第 1 页 共6 页  基金名称                   鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金  基金简称                   鑫元瑞利定期开放  基金主代码                  004459  基金运作方式                 契约型、定期开放式  基金合同生效日                2018 年 1 月 20 日  基金管理人名称                鑫元基金管理有限公司  基金托管人名称                中国光大银行股份有限公司  基金注册登记机构名称             鑫元基金管理有限公司  公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券                         投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信                         息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元瑞利定                         期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元                         瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明                         书》  申购起始日                  2024 年 11 月 18 日  赎回起始日                  2024 年 11 月 18 日 日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日（如该对日为非 工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工 作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少 于 5 个工作日且最长不超过 10 个工作日。 期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。 追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民 币 1 元，追加申购最低金额为 1 元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的 限制，但受追加申购最低金额的限制。                          第 2 页 共6 页   投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金， 申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下：              申购金额（M）                       申购费率               M＜100 万元                      0.6%               M≥500 万元                    每笔 1000 元   申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基 金份额，不收取相应的申购费用。 规、中国证监会另有规定的除外。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购 费率。   基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导致                              第 3 页 共6 页 基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于 0.01 份的，基金管理人有权强制该 基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。   本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。对于持续持有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全部计入基金财产；对于持 续持有基金份额达到或长于 7 日的投资者收取的赎回费，应将赎回费总额的 25%归基金财产，未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下表所示：        持有时间（Y）          赎回费率        归入基金资产比例            Y＜7 天             1.5%     100%            Y≥45 天            0%        — 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回 费率。   机构名称：鑫元基金管理有限公司   地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   直销电话：021-20892066   直销传真：021-20892080                       第 4 页 共6 页     客服电话：400-606-6188     官方网址：www.xyamc.com     （1）平安银行股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号     办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平 安金融中心 B 座     法定代表人：谢永林     客服电话：95511     网址：www.bank.pingan.com     （2）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     法定代表人：李兴春     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （3）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2     法定代表人：邹保威     客服电话：010-89187658     网址：kenterui.jd.com     （4）招商银行股份有限公司     注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号     办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号     法定代表人：缪建民     客服电话：95555     网址：www.cmbchina.com     基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。                              第 5 页 共6 页   本公司将根据《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《鑫元瑞利定期 开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，在封闭期内，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；在开放期内，基金管理人应当在不晚 于每个工作日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露工作日的基金份额净值和 基金份额累计净值；基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。 申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资 基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征， 充分考虑投资者自身的风险承受能力。   特此公告。                                  鑫元基金管理有限公司                     第 6 页 共6 页